12.20每日基金策略：坏消息和好消息-基金004075

最近来了不少新朋友，今天跟新老朋友都说说怎么解读迦南的操作策略文章。文章分三大部分：

第一部分讲市场大方向，如果有系统性风险就在这里提到。还会提到行业政策，影响股市的重要消息等等。

第二部分，讲各板块，涉及的基金用斜杠区分场内和场外。斜杠左边是场内代码，斜杠右边是场外代码。一般讲的是这个板块向上还是向下的逻辑，建议的操作策略，场内买卖点等等。场外基金因为本来就是中长线持有，可参照对应板块的逻辑来选择买入点，或在场内低吸的时机进行加仓；场外基金忽略高抛低吸的波段操作，只看大波段提示。

第三部分，讲自己总体的应对策略、操作记录，供大家参考。操作一般以场内基金为主，场外基金不适合频繁操作。但场外基金卖出或买入也会在这里分享记录。

有些小伙伴，喜欢跳过前两部分，直接看最后的操作策略。

这样抄作业会有点问题

。主要是我的持仓比较复杂，基金+股票，基金又场内和场外都有。

以创新药（159992）举例，老读者都知道，迦南是非常看好这只医药ETF的。之前就说过砸下来是黄金坑，也说过低位筹码是不会轻易交出的。最近做了两笔卖出，看似矛盾，其实是因为持有几只医药龙头是跟该基金的重仓股重合的，而且仓位还比较重，所以会趁反弹卖出一点降低仓位。所以，如果不了解情况，

不看第二部分逻辑，盲目跟从第三部分操作是本末倒置的

。

最后，迦南不喜欢讲废话，写文章也是以精练为主，所以

很多细节如果没仔细读，容易被忽略，建议仔细读一下，特别是关于政策解读、趋势、逻辑

，代码和操作反而是次要的。

如无意外，一般在周日、周一、周三发表操作策略指引文章，分别对应指导下周一、周二周三、周四周五这几天。

1、迦南看市

周五早上一直震荡，中午传出消息美国将把中芯国际等数十家中国公司列入贸易黑名单。在消息刺激下，大盘跳水，北向资金也流出部分。

周五晚间证实中芯国际被美国商务部列入实体清单。事件短期可能加剧国内半导体行业产能紧张，但无疑更坚定了加速国产化设备和材料的动力。

周末的“2020中央经济工作会议”指出，“明年宏观政策要

保持连续性

、

稳定性

、可持续性。要继续实施积极的财政政策和

稳健的货币政策

，保持对

经济恢复的必要支持力度

，政策操作上要更加精准有效，

不急转弯

，把握好政策时度效。”

注意上文的措辞，迦南基本用黑体字标出来了。会议基本打消了前期市场对于货币政策会急转弯收紧的担忧。

货币宽松的预期加强，继续维持多头思维。

另外会议将“解决好种子和耕地问题”作为明年经济工作八项重点任务之一，利好农业及种业。

2、迦南

聊基

大金融（510230/001553、167301），周四如期涨一天，周五跌回原位。如之前所说，适合高抛低吸。上方需要的慢牛，注定了大金融向下有限，向上幅度有，但时间会比较长，要收益高需要高度耐心。在目前阶段，

大涨反而是兑现落袋的机会

。操作上短期1.152-1.6适合低吸。券商也是这个逻辑。

有色（512400/160221），如期反弹，目前正处于前高的位置，这里不宜追涨了。比较大可能会回落或震荡。当然继续看多周期股的行情。

煤炭（515220/161032），周五暴涨原因：据说是煤炭供应不足导致电力供应吃紧，多省市地区传出错峰限电消息。宽松预期加强，煤炭还会有表现。

5G（515050/008087），目前机构配置和估值都处于历史低位，安全边际较高。预计明年5G建设将持续高速推进，爆发可能需要等待5G下游爆款应用的出现，目前位置宜低吸，不宜杀跌。

芯片（512760/008282），周五受美国制裁这么大的消息影响，也就跌了不到1%，可见市场有点麻木了，也有点跌不动了。今年经济工作会议的第一项重点强调了“强化国家战略科技力量”，要解决“卡脖子”难题。“芯片”将是接下来科技战略的重中之重，目前位置性价比较高。

新能车（515700/005939），再创新高，持有不动。场外还可以关注003834，这只基金重仓电动车上游材料，迦南较看好。

军工（512710/001838），观望，等待低吸机会。512660在1.08附近可以低吸；512710在1.49-1.5附近。

创新药（159992/场外医药基），多头反弹中，前两天涨多了周五良性微调。持有不动。场外医药基金004851和004075比较接近创新药的持仓。

光伏（515790/002190），唯一的光伏ETF终于上市了，跟踪的是中证光伏产业指数。其十大持仓股如下：

除了正泰和特变电工不怎么看好之外，其他都是不错的标的。目前处于多头行情中，持有。场外没有专注光伏的品种，仍然是农银新能源（002190）。

3、持仓策略

不追高，拉升可以考虑卖一点；有色煤炭等顺周期板块若想参与等调整的机会介入；光伏、电动车产业链等新能源仍是主线。

周四场外买入一笔010364，周五全天无操作。

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郑重声明：以上内容纯属个人观点，不构成投资建议，据此操作后果自负。

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