上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告-上海飞乐投资有限公司

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2019-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司第十一届董事会第六次会议同意公司为境内投资企业提供19,000万元人民币（含本数）和13,700万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元）。

对外担保累计金额：公司2018年度对外担保发生额合计折合人民币31,042万元，均为对公司控股子公司的担保，2018年12月31日对外担余额折合人民币为151,533万元。

一、担保情况概述

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《公司为投资企业提供贷款担保额度的议案》。

董事会同意为境内投资企业提供19,000万元人民币（含本数）和13,700万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元），其中：

公司为全资子公司上海亚明照明有限公司提供10,000万元人民币（含本数）贷款担保额度。

公司为全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司提供4,000万元人民币（含本数）贷款担保额度。

公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司提供5,000万元人民币（含本数）贷款担保额度。

公司为全资子公司Feilo Malta Limited提供6,000万欧元（或其他等值外币）（含本数）的贷款担保额度。

公司为全资子公司Inesa UK Limited提供5,000万欧元（或其他等值外币）（含本数）的贷款担保额度。

公司为全资子公司Inesa Europa Kft.提供2,700万欧元（或其他等值外币）（含本数）的贷款担保额度。

上述额度有效期从公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

二、被担保人基本情况

1、上海亚明照明有限公司为公司全资子公司，注册地址为上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号，法定代表人为欧阳葵，注册资本为33,800万元，经营范围为照明电器产品的技术开发，节能照明灯、灯用附件和灯具的制造，照明电器的销售，照明成套工程的设计、安装、调试，智能化集成领域的软件、系统开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，并提供自有房屋设备租赁（金融租赁除外）、照明设备出售，仓储服务业务和从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，企业管理。

根据上海亚明照明有限公司2018年12月31日经审计的财务报表，该公司的资产总额为87,903.48万元，归属于母公司所有者权益合计为37,905.09万元，2018年度营业总收入55,715.12万元，归属于母公司所有者的净利润为-16,019.36万元。

2、上海飞乐工程建设发展有限公司为公司全资子公司，注册地址为上海市嘉定区嘉新公路1001号7幢，法定代表人为苏耀康，注册资本为10,000万元，经营范围为建筑工程设计，建筑安装工程施工，机电安装建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，景观工程，城市规划设计，市政工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，绿化工程，园林古建筑建设工程专业施工，从事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术，节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，节能产品、照明设备的销售。

根据上海飞乐工程建设发展有限公司2018年12月31日经审计的财务报表，该公司的资产总额为31,923.97万元，归属于母公司所有者权益合计为9,812.31万元，2018年度营业总收入6,164.71万元，归属于母公司所有者的净利润为13.36万元。

3、上海飞乐投资有限公司为公司全资子公司，注册地址为中国上海自由贸易试验区西里路55号8层822A室，法定代表人庄申安，公司注册资本23,000万元。公司经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。

根据上海飞乐投资有限公司2018年12月31日经审计的财务报表，该公司的资产总额为263,007.55万元，归属于母公司所有者权益合计为-96,257.67万元，2018年度营业总收入250,200.29万元，归属于母公司所有者的净利润为 -79,194.64 万元。

4、Inesa UK Limited为上海飞乐投资有限公司之全资子公司，注册地为英国，注册资本1万欧元。根据2018年12月31日未经审计的财务报表，该公司的资产总额为301,883万元，归属于母公司所有者权益合计为55,038万元，2018年度营业总收入242,096万元，归属于母公司所有者的净亏损为18,764万元。

5、Feilo Malta Limited为公司间接持股100%的子公司，注册地为马耳他，注册资本14,125.80万欧元。根据Feilo Malta Limited 2018年12月31日未经审计的财务报表，该公司的资产总额为207,010万元，归属于母公司所有者权益合计为394万元，2018年度营业总收入242,096万元，归属于母公司所有者的净亏损为16,904万元。

6、Inesa Europa Kft.为北京申安投资集团有限公司之全资子公司，注册地为匈牙利，注册资本3亿福林。根据Inesa Europa Kft. 2018年12月31日经审计的财务报表，该公司的资产总额为56.33亿福林，归属于母公司所有者权益合计为-49.01亿福林，2018年度营业总收入27.97亿元福林，归属于母公司所有者的净利润为-59.70亿福林（2018年12月31日，1人民币约等于40.90福林）。

三、担保协议的主要内容

2019年公司为境内外子公司提供19,000万元人民币（含本数）和13,700万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元）。根据《公司章程》的规定，上述担保在公司股东大会审议批准后，按审批程序授权公司董事长审批签发，签订单笔担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议的上述贷款担保额度，是根据2018年度公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业2019年生产经营资金需求的实际状况决定的。

五、累计对外担保情况

公司2018年度对外担保发生额合计折合人民币31,042万元，均为对公司控股子公司的担保，2018年12月31日对外担余额折合人民币为151,533万元。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2019年4月20日

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