3月200多家机构扎堆调研新基建

银行理财阅读 82 2024-07-06 10:08:41

3月200多家机构扎堆调研“新基建”

3月以来，“新基建”成为市场热点，不少股民“闻风而动”，随着“新基建”发展提速，不少机构也密集调研相关概念股，公募基金也开始申报新基建ETF，业内人士认为，新基建是未来市场投资主线。

新基建概念股表现不俗

目前，新兴基础设施建设主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

在A股市场，新基建板块彻底火了！本报记者梳理发现，3月以来，尽管大盘震荡回调，但这些板块轮番表现，成为市场热点。不过，板块轮动也比较快。不少热门股上演“今天涨停明天跌停”的戏码，资金炒作意味浓厚。以奥特迅为例，截至昨日，该股3月以来区间涨幅达43.66%，该股曾在3月中旬创出近期新高18.73元/股，如今，该股自区间最高价下跌35.04%，3月不到20个交易日中，该股股性十分活跃，共收获6个涨停，1个跌停。

在市场整体震荡的大环境下，新基建概念股表现还是远远跑赢大盘的。3月以来，“新基建”概念成分股有近一半取得了正收益，而同期上证跌幅达10%以上。

机构看好有科技属性的“新基建”

多家券商机构分析师认为，逆周期政策大概率会持续加码，在加码基建的同时，以5G网络为基础的“新基建”将成为重点，在需求端，信息化建设是提高生产效能的最强动力，在此次疫情暴发期间，信息化的需求和应用都得到广泛重视。

中泰证券认为在传统基建领域外，5G、智慧城市、教育医疗等新基建也可以发力促进经济增长。广发证券也认为，从爆发力、发展阶段、市场空间、竞争格局、确定性五个维度看，在“新基建”领域的投资优先级可分为三档，第一档：5G网络建设、IT基础设施；第二档：医疗信息化、云计算、各类IoT设备、信息安全、远程办公；第三档：金融信息化、政务信息化、工业互联网。

近期，机构也围绕新基建展开密集调研。Choice数据统计，3月以来，共有212家基金公司调研了123家上市公司。在被调研的公司中，石基信息受公募机构调研的次数最多，共有70家公募对其进行了105次调研，更有多家公募进行多次调研。

除石基信息外，信维通信、纳思达这两家上市公司也分别接受了公募机构80次和79次调研。机构扎堆推荐的个股还有中新赛克、光迅科技、亿联网络、星网锐捷，获机构买入型评级次数均不少于20次。

密集调研背后，多家公募也在布局“新基建”主题ETF。此外，信托公司也在加紧布局，各类资金加速“抢食” 这块蛋糕。

“新基建”或是未来主线

“我觉得新基建是贯穿2020年的投资主线，虽然现在市场有分歧，但肯定会震荡向上，到时候收益可能会出乎想象。”杭州一位资深股票研究生徐先生表示，他认为，受疫情影响，国家会在新基建上面加大投资，目前，有不少省份已经公布了这一动作，政策加码之下，好的公司将得到很好的发展机会，反映在股价上，提前布局这些优质公司的股民将得到丰厚回报。

不少市场人士也持这个观点。金鹰基金研究部副总经理倪超分析称，新基建在投入的力度、规模以及时间上都可能会超出预期。原因在于：首先，一季度经济受疫情影响较大，财政货币、产业政策将陆续加码，以稳定就业目标并拉动经济增长；其次“新基建”的投资符合转型升级导向，而且“新基建”的投入产出比或者投入效率比旧基建效率更高。华炎投资投资部副总裁李元凯认为，新基建大概率会是未来市场的主线机会，后续政策刺激的概率偏大，在外围市场不会出现更大的系统性危机前提条件下，当前是一个很好的布局时间点。

私募排排网调查数据显示，有65.96%的私募认为在政策加码之下，新基建大概率会成为未来市场的投资主线，而且随着国内经济基本面的企稳，股价下跌后的当前是相对较好的布局点；当然，也有私募对此持谨慎态度，认为新基建板块能否成为行情主线还有待观察，当前相当一部分股票估值仍旧过高，目前并非布局良机。