120亿大动作巴菲特又出手了连续9天买入一只股票

银行理财阅读 159 2024-01-11 10:11:26

120亿大动作！巴菲特又出手了连续9天买入一只股票

巴菲特继续增持他的“真爱”！

即便美国的科技股涨飞了天，巴菲特仍然选择持续加仓美国银行。

7月31日，美国证券交易委员会文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔7月28-30日期间，增持美国银行2120万股股份，增持价格为每股24.32美元至25.24美元。

此前，伯克希尔在7月20-22日和7月23日-27日期间，分别买入3390万股和1640万股美国银行股份。

加上这次的增持，巴菲特已经连续9天买入美国银行，共计7150万股，耗资17.5亿美元。

连续9天出手

巴菲特耗资120亿增持美国银行

此前，美国证券交易委员会于7月27日公布的文件，透露了巴菲特旗下公司伯克希尔的最新加仓动向。

具体来看，伯克希尔在当地时间7月23日、24日、27日分别以24.348美元、24.3664美元、24.073美元的价格增持“最大重仓”银行股――美国银行股票，期间合计买入数量1640万股，斥资约3.98亿美元。经过该笔增持后，伯克希尔在美国银行的持股达到约9.98亿股。

而7月20日至22日，伯克希尔已经以平均每股24美元的价格买入3390万股美国银行股票，花费了大约8.133亿美元。

也就是说，自7月20日至7月30日，巴菲特连续大手笔加仓美国银行股票，共斥资约17.34亿美元，持股比例由一季度末的略超10%上升至11.8%。

美国银行年初至今已经下跌超28%

连续9天被巴菲特增持的美国银行股价表现如何呢？

美东时间周四收盘，美国银行下跌1.7%，收盘价为24.84美元，总市值2155亿美元。这意味着伯克希尔目前拥有的美国银行股票价值已经超过250亿美元。

截至目前，巴菲特增持的美国银行的股票盈亏平衡。

数据显示，7月20日到7月30日之间，美国银行的股价小幅上涨6.98%。然而仍然据年初的股价下跌了28.53%。

对此精准抄底

巴菲特为何对美国银行情有独钟？

巴菲特曾说，“Be greedy when others are fearful”。在美国银行的投资上，巴菲特就亲自做了示范。

2011年，在美国金融业一蹶不振的时候，巴菲特决定入股美国银行：

1、伯克希尔购入价值50亿美元的美银的优先股，获得每年6%的固定分红。

2、伯克希尔获得认购权证，在2021年前，可以以7.14美元的价格买入美银7亿股普通股。

当年，美国银行的普通股股价已经近乎腰斩，巴菲特入股后继续向下跌了近5美元。

虽然在2011年的股东信里，巴菲特表达了对美银新任的管理层的信任，但大多数人仍然怀疑美银能不能活下来。

但是2012年以后，美国银行全面反弹，仅在2012年就反弹100%，截止到今年年初，美国银行的股价已经上涨了600%。

在这期间，巴菲特一直没有减持美国银行。如果不算分红，巴菲特在美国银行身上也赚了超200亿美元。

此外，巴菲特还多次精准抄底美国银行。

财报披露的持仓数据显示，2018年3季度，伯克希尔增持美国银行1.98亿股，此外还增持纽约梅隆银行1300万股，同时增持高盛500万股。接下来的一个季度，伯克希尔再次加仓1891.9万股，2019年2季度则加仓3108.1万股。

2018年4季度期间，美国银行股价下跌近16%，但之后迅速迎来反弹，2019年期间美强势反弹近50%。

早在2011年8月，巴菲特执掌的伯克希尔公司斥资50亿美元买入5万份美国银行累积优先股，该优先股每年股息收益为6%，并可在任意时点以5%的溢价赎回。此外伯克希尔公司还获得7亿份美国银行认股权证，以每股7.14美元的价格购入后者股票。

自2011年8月到2019年底股价高点35.74美元/股，美国银行累计实现3倍涨幅，而截至目前，该股累计涨幅也已达到1.8倍以上。

巴菲特：美国银行终将从疫情中恢复

财务数据显示，今年二季度，美国银行实现净利润35.3亿美元，同比下跌52%。

虽然净利润腰斩，美国银行的财报中还是有一些亮点。具体来看，美银二季度总营收为223亿美元，比预期的220亿美元要高一些；美银的每股收益为37美分，超出市场预期的25美分，上年同期74美分；其投行业务也表现亮眼，实现22亿美元营收，激增57%。

据了解，美国银行自身还有一些优点，比如银行的按揭危机已得到解决，贷款组合的质量和流动性也都大幅改善。在过去十年里，美国银行大刀阔斧不断关闭分行，减少非利息支出。今年二季度，美国银行的非利息支出下降了5%，创两年来最大降幅。

同时，美国银行将业务重心转向数字银行和手机应用程式，因此吸引年轻一代银行客户，在处理消费者交易时，整体成本也得以降低。

巴菲特预计该银行将最终从疫情中完全恢复。

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