2020年2月26日沪深股市交易提示-004173基金

停牌

(300173) 智慧松德：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-02-26，恢复交易日：2020-02-27

召开股东大会

(603323) 苏农银行：召开2020年度第1次临时股东大会

(603566) 普莱柯：召开2020年度第1次临时股东大会

(600221) 海航控股：召开2020年度第1次临时股东大会

(900945) 海控B股：召开2020年度第1次临时股东大会

(600515) 海航基础：召开2020年度第1次临时股东大会

(300440) 运达科技：召开2020年度第1次临时股东大会

(002945) 华林证券：召开2020年度第1次临时股东大会

(002945) 华林证券：召开2020年度第1次临时股东大会

(300657) 弘信电子：召开2020年度第1次临时股东大会

(300795) 米奥兰特：召开2020年度第1次临时股东大会

(002133) 广宇集团：召开2020年度第2次临时股东大会

(300170) 汉得信息：召开2020年度第2次临时股东大会

(300311) 任子行：召开2020年度第2次临时股东大会

(000525) 红太阳：召开2020年度第1次临时股东大会

(002243) 通产丽星：召开2020年度第3次临时股东大会

(600717) 天津港：召开2020年度第1次临时股东大会

(600685) 中船防务：召开2020年度第1次临时股东大会

债券付息日

(159927) 青城6A2:债权登记日：2020-02-25，每100元付息1.5879元，债券付息日：2020-02-26

债权登记日

(150153) 18云锡01:债权登记日：2020-02-26，债券除权除息日：2020-02-27，每100元付息7.5000元，债券付息日：2020-02-27

(159902) 蒙高路01:债权登记日：2020-02-26，每100元付息1.0586元，债券付息日：2020-02-27

(159903) 蒙高路02:债权登记日：2020-02-26，每100元付息1.2099元，债券付息日：2020-02-27

(159905) 蒙高路04:债权登记日：2020-02-26，每100元付息1.3813元，债券付息日：2020-02-27

(159906) 蒙高路05:债权登记日：2020-02-26，每100元付息1.3813元，债券付息日：2020-02-27

收益分配款发放日

(006405) 华富恒盛纯债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(006406) 华富恒盛纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(000521) 诺安瑞鑫定开发起式债：每10份派0.49元，权益登记日：2020-02-24，除息交易日：2020-02-24，收益分配款发放日：2020-02-26

(410009) 华富量子生命力混合：每10份派1.00元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(001563) 华富健康文娱灵活配置：每10份派1.00元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(410003) 华富成长趋势混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(002064) 华富产业升级灵活配置：每10份派2.00元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(002064) 华富产业升级灵活配置：每10份派2.00元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(000767) 华富国泰民安灵活配置：每10份派0.50元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(008017) 国泰惠信三年定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(004629) 国寿安保安瑞纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-02-25，除息交易日：2020-02-25，收益分配款发放日：2020-02-26

(007289) 汇添富中债1-3年农发：每10份派0.10元，权益登记日：2020-02-24，除息交易日：2020-02-24，收益分配款发放日：2020-02-26

(007290) 汇添富中债1-3年农发：每10份派0.10元，权益登记日：2020-02-24，除息交易日：2020-02-24，收益分配款发放日：2020-02-26

(007097) 添富中债1-3年国开债A:每10份派0.12元，权益登记日：2020-02-24，除息交易日：2020-02-24，收益分配款发放日：2020-02-26

(007098) 添富中债1-3年国开债C:每10份派0.12元，权益登记日：2020-02-24，除息交易日：2020-02-24，收益分配款发放日：2020-02-26

(005410) 添富鑫盛定开债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2020-02-24，除息交易日：2020-02-24，收益分配款发放日：2020-02-26

收益分配除息日

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.40元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(003051) 农银金利定开债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-28

(270044) 广发双债添利债券A:每10份派0.16元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-28

(270045) 广发双债添利债券C:每10份派0.16元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-28

(000606) 天弘优选债券：每10份派0.21元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(000606) 天弘优选债券：每10份派0.21元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(006935) 平安3-5年期政策性金：每10份派0.20元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(006934) 平安3-5年期政策性金：每10份派0.20元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.40元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(006941) 国泰惠盈纯债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(007713) 华富科技动能混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(007478) 中加恒泰定开债券：每10份派0.19元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(005871) 天弘荣享定期开放债券：每10份派0.23元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(007256) 广发汇阳三个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-28

(006932) 平安0-3年期政策性金：每10份派0.10元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(006933) 平安0-3年期政策性金：每10份派0.10元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(004459) 鑫元瑞利定期开放债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

权益登记日

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.40元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(003051) 农银金利定开债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-28

(270044) 广发双债添利债券A:每10份派0.16元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-28

(270045) 广发双债添利债券C:每10份派0.16元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-28

(000606) 天弘优选债券：每10份派0.21元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(006935) 平安3-5年期政策性金：每10份派0.20元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(006934) 平安3-5年期政策性金：每10份派0.20元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.40元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(006941) 国泰惠盈纯债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(007713) 华富科技动能混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(007478) 中加恒泰定开债券：每10份派0.19元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(005871) 天弘荣享定期开放债券：每10份派0.23元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(007256) 广发汇阳三个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-28

(006932) 平安0-3年期政策性金：每10份派0.10元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(006933) 平安0-3年期政策性金：每10份派0.10元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

(004459) 鑫元瑞利定期开放债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-02-26，除息交易日：2020-02-26，收益分配款发放日：2020-02-27

拟披露年报

(600732) ST新梅：拟披露年报

开放式基金发行起始日

(005368) 富国清洁能源产业灵活：发行日期2020-02-26至2020-03-10，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(008819) 农银汇理策略趋势混合：发行日期2020-02-26至2020-03-25，偏股型基金，基金管理人是农银汇理基金管理有限公司

(008895) 申万菱信量化对冲策略：发行日期2020-02-26至2020-03-18，股债平衡型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(008716) 鹏华优质回报两年定开：发行日期2020-02-13至2020-02-26，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(008689) 大成景乐纯债债券C:发行日期2020-02-13至2020-02-26，债券型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司

(008688) 大成景乐纯债债券A:发行日期2020-02-13至2020-02-26，债券型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2020-02-26，基金收益结转份额日：2020-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-27基金再投资份额到帐日：2020-02-26，

(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2020-02-26，基金收益结转份额日：2020-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-27基金再投资份额到帐日：2020-02-26，

货币型基金收益支付日

(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2020-02-26，基金收益结转份额日：2020-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-27基金再投资份额到帐日：2020-02-26，

(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2020-02-26，基金收益结转份额日：2020-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-27基金再投资份额到帐日：2020-02-26，

货币型基金收益结转份额日

(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2020-02-26，基金收益结转份额日：2020-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-27基金再投资份额到帐日：2020-02-26，

(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2020-02-26，基金收益结转份额日：2020-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-27基金再投资份额到帐日：2020-02-26，

货币型基金结转份额可赎回起始日

(004173) 嘉实增益宝货币：基金收益支付日：2020-02-25，基金收益结转份额日：2020-02-25，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-26基金再投资份额到帐日：2020-02

(070028) 嘉实安心货币A:基金收益支付日：2020-02-25，基金收益结转份额日：2020-02-25，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-26基金再投资份额到帐日：2020-02-

(070029) 嘉实安心货币B:基金收益支付日：2020-02-25，基金收益结转份额日：2020-02-25，基金结转份额可赎回起始日：2020-02-26基金再投资份额到帐日：2020-02-

恢复交易日

(001289) 银华汇利灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-08-06，恢复交易日：2020-02-26

(001289) 银华汇利灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-08-06，恢复交易日：2020-02-26

(002322) 银华汇利灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-08-06，恢复交易日：2020-02-26

(002322) 银华汇利灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-08-06，恢复交易日：2020-02-26

登记日

(000901) 航天科技：2019年年度配股，10配2.1，配股价6.97元登记日

（文章来源：东方财富研究中心）

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