3000亿白马封板登榜又要套人了0

理财会议阅读 85 2023-11-23 08:43:28

3000亿白马封板登榜！又要套人了？

3天大涨25%，总市值超3000亿的比亚迪今日因涨停而登上龙虎榜了！

为何大涨？

说起比亚迪大涨，综合市场分析看有两大原因：

第一是业内有消息传出，比亚迪电子将为苹果代工2020款的新iPad，比亚迪至今未对此回应。

比亚迪电子CEO王念强去年曾表示，全球平均每10部手机中有2部应用了比亚迪电子的技术，主要客户包括华为、三星、苹果、小米、vivo等智能移动终端厂商。

第二是比亚迪即将向戴姆勒供应刀片电池，但比亚迪同样对这一消息没有置评。

而不予置评的利好在A股往往意味着“想象空间”，而具备“想象空间”的个股往往能够吸引游资的目光，于是一个千亿市值级别巨无霸也登上了龙虎榜。

9月17日比亚迪龙虎榜数据显示，比亚迪因属于当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%而登上龙虎榜。买方前五和卖方前五合计净买入2.9亿元。

比亚迪龙虎榜显示了机构和游资的激励博弈，深股通席位分别占据了买一、卖一的位置，净卖出6111万元。

4家游资营业部席位占据了买二到买五的位置，2家机构席位分别占据卖二、卖三的位置，合计净卖出1.6亿，另外卖四和卖五的位置又是两家营业部。

龙虎榜显示的是游资席位进，机构席位出。有分析就担忧表示，是否意味着“机构出货，游资接盘”呢？

有散户投资者也表示，是否套人游戏又要开始了呢？

多路主力加码

实际上光靠游资是不太可能将3000多亿总市值的巨头推上涨停的。从9月以来数据看，除了游资以外，杠杆资金、北向资金或许才是做多主力。

杠杆资金方面，比亚迪位列融资净买入排行榜第5位，合计净买入超6亿元。

北向资金方面，9月以来比亚迪位于深股通净买入排行榜第3为，合计净买入超9亿元。

杠杆资金加仓光伏、汽车

而从板块数据看，两融资金近期重点加码光伏、汽车等板块，恰好和近期这些板块的强势高度吻合！

比亚迪：产销爬坡超预期

那么比亚迪会不会呈现机构出货，游资接盘呢？实际上与游资炒作的纯概念不同，比亚迪本身还是有业绩前景支撑的，同时所在的汽车行业也被众机构看好。

中信证券9月17日研报显示，根据中汽协数据，比亚迪7、8月“汉”销售1205、2400辆，产销爬坡进展超市场预期，消除了此前市场对于公司刀片电池产能瓶颈的担忧。

当前比亚迪“汉”在手订单充裕，预计9月“汉”EV、DM销售分别有望超过4000、2000辆，趋势继续向好。我们判断“汉”车型将成为新的“爆款”电动车，驱动公司品牌力大幅提升。

中信证券认为，随着汉和宋plus的推出，有望推升公司车型升级。参照美股造车新势力估值水平，将公司电动乘用车业务价值判断由此前约460亿元上调至约1500亿元。

对于代工苹果新款iPad，虽然比亚迪方面没有回应。

但天风国际分析师郭明錤曾发布研报称，预期比亚迪电子有望在今年取代广达，成为iPod Touch的独家组装供货商，且取得至少10%至20%以上的iPad组装订单。

众机构看好新能源车

而对于比亚迪所在的新能源车板块方面，中汽协数据显示，2020年8月，新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比增长17.7%和25.8%，增速较7月提升了2.1个百分点和6.5个百分点。

多家买方和卖方机构均看好汽车及零部件上市公司。

西部证券表示，看好产业链长期成长，布局细分行业龙头。中欧新能源方向确定，2020-2025年中欧新能源销量CAGR达到30%以上。

东方证券也指出，在疫情得到控制后，2 季度行业逐步企稳，预计3季度增速将继续提升；部分出口比重较高的公司受海外疫情影响单季盈利，预计随着海外疫情逐步控制，出口零部件公司3季度将迎来盈利拐点。

国泰君安研究所所长黄燕铭表示，投资者应该从必选消费逐渐转移至可选消费，可选消费在未来的表现会更优。旅游酒店、社会服务板块可能会率先反弹；航空板块基本上到了一个历史上的低点，汽车板块相对也是历史低点，这些板块可以在下个阶段重点关注。

广东展富资产管理有限公司总经理钟海波表示，今年行情下半场，滞涨的板块会有表现，包括汽车、机械等板块。

广州嘉彰投资总经理赖海尊也认为，新能源汽车、整车以及电池、玻璃等行业上市公司都会被市场看好。

看好的理由是，今年疫情得到控制后，汽车销量持续上升，行业景气度得到提升。同时，板块轮动也会带动汽车行业上涨。

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