天域生态为实现自身战略布局 似6.1亿增资青海聚之源 _1

2月23日，渝股天域生态(603717)公告，为实现自身战略布局，提高持续盈利能力，拟以不超过6.1亿元现金增资青海聚之源新材料有限公司(青海聚之源)，用于其产能提升和业务发展。增资完成后，公司将持青海聚之源51%的股权。

2月23日，天域生态报收15.15元，跌4.42%，换手率3.59%，动态市盈率亏损，总市值43.96亿元。

资料显示，青海聚之源成立于2016年1月7日，住所位于青海省海西州德令哈市德尕路5号，注册资本1.5亿元，法定代表人刘炳生，持股76.67%，经营范围包括六氟磷酸锂、锂电池正负极材料、锂电池三元材料的研发、生产及销售。截至2021年底，其总资产8.82亿元、净资产9135.01万元，2020年和2021年分别实现营业收入0元和381.77万元，净利润分别为-467.47万元和-2804.51万元。

青海聚之源现阶段的产品为“六氟磷酸锂”，该材料广泛应用于高性能锂电池制造领域。其拥有生产相关产品的自主知识产权(专利权)10项，另有11项专利权正在申请中，合计为21项。该公司已获“柴达木循环经济试验区管委会”批复的年产6000吨高端六氟磷酸锂建设项目，其中一期年产2000吨六氟磷酸锂生产线已于2021年下半年竣工并获得德令哈市应急管理局试生产批复，尚未正式投产。二期年产4000吨六氟磷酸锂生产线尚在建设过程中。

根据业绩对赌条款，青海聚之源2022年至2024年实现的经审计的净利润分别不低于3亿元、4亿元和5亿元。

天域生态还提示，其本身尚不具备生产“六氟磷酸锂”的设备、技术和知识产权。标的公司产品受上下游行业供需关系影响较大，存在产品价格波动的风险;其产品“六氟磷酸锂”虽已获试生产批复，但正式生产许可证正在办理中，存在产品正式投产时间不确定的风险;目前该公司为亏损状态，尚在试生产阶段并未正式投产，营业收入较低，因此存在盈利不及预期的风险;标的公司在经营过程中，还可能面临政策限制、技术迭代等方面的风险。如标的公司业务发展未达到预期水平的情况，将导致面临本次交易出现亏损的风险。

2月23日，上交所对此发出问询函。问询函指出，公司本次增资金额不超过人民币6.1亿元，资产评估预计2022年3月中旬完成，资产评估项目的价值类型为市场价值。

对此，上交所要求天域生物补充披露交易价格的确认依据、测算过程、主要测算方法以及标的公司的初步估值情况，并对照相关条款，分析论证本次交易是否需经股东大会审议、是否符合重大资产重组条件。