万通地产(600246)个股公告正文-香河万通房地产开发有限公司

万通地产：2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

日期：2015-04-30

北京万通地产股份有限公司

2014 年度控股股东及其他关联方

占用资金情况专项报告

关于北京万通地产股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2015)第1150号

（第一页，共二页）

北京万通地产股份有限公司董事会：

我们审计了北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产公司”)2014 年 12

月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度合并及公司利润表、合并及公司股

东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，

并于 2015 年 4 月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2015)第 10002 号的

标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是万通地产公司管理层的

责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财

务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2014 年 12 月 31

日止年度万通地产公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

上市公司与关 联方资金 往来及上市 公司对外 担保若干 问题的通 知》(证监发

[2003]56 号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备

忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，万通地产公司编制了上述情况表。

设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如

实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是万通地产公司管理

层的责任。

普华永道中天特审字(2015)第1150号

（第二页，共二页）

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国

注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证

业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施

鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财

务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一

致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括

核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由万通地产公司编制的截至 2014

年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所

披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为万通地产公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，

不得用作任何其他目的。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) 刘 磊

2015 年 4 月 29 日 注册会计师

黄 梅

2

北京万通地产股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2014 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

占用方与上 2014 年度占用 2014 年度占用

市公司的关 上市公司核算的 2014年期初占 累计发生金额 资金的利息 2014 年度偿还累 2014 年期末占 占用

非经营性资金 占用 资金占用方名称 联关系 会计科目 用资金余额 (不含利息) (如有) 计发生金额 用资金余额 形成原因 占用性质

现大股东及其附属

企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用

小计 - - - - - - - - - -

前大股东及其附属

总计 - - - - - - - - - -

往来方与上 2014 年度往来 2014 年度往来

市公司的关 上市公司核算的 2014年期初往 累计发生金额 资金的利息 2014 年度偿还累 2014 年期末往 往来

其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 会计科目 来资金余额 (不含利息) (如有) 计发生金额 来资金余额 形成原因 往来性质

大股东及其附属企

业 万通投资控股股份有限公司 大股东 预付账款 3,284.04 - - - 3,284.04 征地补偿款 经营性往来

北京万通英睿投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 70,332.30 - - - 70,332.30 股东借款 非经营性往来

北京万通时尚置业有限公司 全资子公司 其他应收款 42,525.50 30,232.44 - (65,600.00) 7,157.94 股东借款 非经营性往来

天津万华置业有限公司 全资子公司 其他应收款 2,792.76 - - (2,792.76) - 股东借款 非经营性往来

上市公 司的 子公 司 北京万置房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 4.31 52.76 - (51.85) 5.22 股东借款 非经营性往来

及其附属企业 香河万通房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 69,085.17 31,481.72 - (48,896.00) 51,670.89 股东借款 非经营性往来

Vantone Investment Pte., Ltd. 全资子公司 其他应收款 9,895.27 35.87 - - 9,931.14 股东借款 非经营性往来

天津万通正奇投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 250.00 - - (80.00) 170.00 股东借款 非经营性往来

成都万新新创投资管理有限公司 控股子公司 其他应收款 68.59 28.01 - - 96.60 股东借款 非经营性往来

深圳市万通英睿资产管理有限公司 全资子公司 其他应收款 139.50 283.86 - (80.90) 342.46 股东借款 非经营性往来

3

市公司的关 上市公司核算 2014年期初往 累计发生金额 资金的利息 2014 年度偿还累 2014 年期末往 往来

其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 来资金余额 ( 不含利息) ( 如有) 计发生金额 来资金余额 形成原因 占用性质

天津中新生态城万通正奇实业有限

公司 全资子公司 其他应收款 36,326.00 4,611.10 - (4,000.00) 36,937.10 股东借款 非经营性往来

杭州万通杭昀置业有限公司 全资子公司 其他应收款 4,000.00 - - (4,000.00) - 股东借款 非经营性往来

上市公司的子公司 杭州万慧时尚投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 20,000.00 - (20,000.00) - 股东借款 非经营性往来

及其附属企业 天津万通宁远置业有限公司 全资子公司 其他应收款 - 6,484.44 - (2,000.00) 4,484.44 股东借款 非经营性往来

山东万通中融房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 股东借款 非经营性往来

山东万通商业运营管理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 股东借款 非经营性往来

杭州万通时尚置业有限公司(i) 全资子公司 其他应收款 - 32,041.31 - (8,143.91) 23,897.40 股东借款 非经营性往来

杭州万通时尚置业有限公司(i) 全资子公司 其他会计科目 - 15,619.75 - (15,619.75) - 股东借款 非经营性往来

关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无

杭州万通时尚置业有限公司 (i) 其他会计科目 15,000.00 - 619.75 (15,619.75) - 委托贷款 非经营性往来

上海万通新地置业有限公司 (ii) 其他会计科目 77,000.00 - - (77,000.00) - 股东借款 非经营性往来

Vamerica 66 East 11th Street, LLC 合营公司 其他会计科目 1,097.44 - 729.24 (1,826.68) - 股东借款 非经营性往来

其他管理方及其他 杭州万通邦信置业有限公司 合营公司 其他应收款 - 2.90 - - 2.90 股东借款 非经营性往来

附属企业

杭州万通邦信置业有限公司 合营公司 其他会计科目 - 48,896.00 3,781.64 (42,276.55) 10,401.09 股东借款 非经营性往来

Vantone Capital Pte., Ltd. 联营公司 其他应收款 4,866.87 - - (259.03) 4,607.84 股东借款 非经营性往来

北京金通港房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 4,975.45 134.93 - (2,190.00) 2,920.38 股东借款 非经营性往来

上海青庭置业有限公司 联营公司 其他应收款 - 59.49 - - 59.49 股东借款 非经营性往来

总计 341,643.20 189,984.58 5,130.63 (310,437.18) 226,321.23 股东借款 非经营性往来

4

i 于 2014 年 9 月，杭州万通时尚置业有限公司纳入北京万通地产股份有限公司(以下称“本公司”)合并范围，由本公司的合营公司成为子公司，因此本公司将 2014 年 9 月至 2014

年 12 月止期间与杭州万通时尚置业有限公司的往来款作为与上市公司的子公司及其附属企业的关联资金往来列示。

ii 于 2014 年 11 月，上海万通新地置业有限公司纳入 本公司合并范围，由本公司的合营公司成为子公司；应收上海万通新地置业有限公司的股东借款 77,000.00 万元由本公司的

子公司北京万通英睿投资管理有限公司提供，非由上市公司直接提供，故不披露其期末余额。

本汇总表已于 2015 年 4 月 29 日获董事会批准。

法定代表人: 李虹 主管会计工作的负责人: 徐晓阳 会计机构负责人: 石莹

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