一众机构踩雷，1.4亿资管计划逾期主角龙力生物银行账户被冻结441万-002604基金

让大同证券、中海信托、陆金所一众机构“踩雷”的债务违约方上市公司龙力生物(002604.SZ)12月18日晚间发布公告称，债务违约情况确实存在，目前相关债权人已启动诉前保全程序，对其部分银行账户进行了冻结，实际冻结金额441万元，而其违约金额超过1.3亿元。

龙力生物公告显示，其共有四个银行合计八个账户被冻结，债权人申请冻结金额分别为农业银行禹城支行9167万元、工商银行禹城支行9167万元、建设银行禹城支行9167万元、中国银行禹城支行23218.75万元。但实际冻结金额则仅为441万元。

根据此前媒体报道，龙力生物此次逾期原因为融资未及时到账导致的流动性问题，并有望在年内完成兑付。但第一财经记者12月18日致电龙力生物证券部了解违约原因及还款时间，该部门工作人员表示正在与财务核实情况，将发布公告，以公告情况为准，但在今晚的公告中，龙力生物并未就违约原因及还款时间做出解释。

从公告信息和陆金所所了解到的信息显示，龙力生物因流动资金需求，于2016年11月10日与中海信托签署贷款合同，并因此设立“中海汇誉2016-93龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划”，最终实际借款金额为2.2656亿元。

其中第一期1.3759亿元借款期限为2016年12月7日至2017年12月7 日，第二期8897万元借款期限为2017年2月10日至2018年2月9日，龙力生物大股东、实际控制人程少博承担连带责任保证。

龙力生物表示，经内部核查，上述第一期借款资金主要来源为大同证券管理的资金集合计划。2017年12月7日已到期，截至公告之日公司未清偿，出现债务违约的情况。

龙力生物公告中所指的资金集合计划正是主要投资于上述中海信托集合信托计划的由大同证券管理的“同吉9号集合资产管理计划”，而陆金所旗下上海陆金所基金销售有限公司(下称“陆基金”)则与大同证券签订协议，成为大同证券该项资管计划的代销机构。

12月8日，大同证券发布延迟兑付公告，称同吉9号集合资产管理计划投资最终标的为上市公司流动资金贷款项目，在集合计划终止日(12月7日)未收到投资标的返回投资本金及相关利息，致使集合计划无法按时为投资者兑付本金和利息，需延迟兑付。

而来自陆金所的数据显示，在陆金所平台上共有118名投资人投资了该产品，本金及收益总金额为1.39亿元。也正是由于直面投资者，相比产品管理人、债务违约方，法律责任相对较小的代销机构陆金所也随之被推上了风口浪尖。

根据第一财经记者获得的大同证券同吉9号产品说明书，该产品的风险等级被定为高风险等级，参与门槛为100万元，并在特别风险中提示“如在集合计划每个运作期内，出现借款人丧失清偿债务的能力、或者借款人因任何原因未能按时足额履行还款义务，且继续寻求司法或其他解决方式亦未能实现信托计划的业绩比较基准收益，则信托计划将遭受重大损失，进而导致本集合计划面临重大损失，极端情况下，投资者可能因此出现投资本金部分或全部亏损。”

大同证券表示，其作为该集合计划管理人已经于计划终止日前安排指定人员到达投资标的上市公司进行项目处理。第一财经记者今日多次尝试拨打大同证券高管电话，但截至发稿前电话一直处于无人接听状态。

而陆金所则表示，作为代销机构，陆基金积极联络大同证券了解相关情况，并要求大同证券督促投资标的方还款，向投资者说明相关情况，充分保护投资人的合法权益。陆金所平台其他产品及客户权益不受影响。

龙力生物公告中显示，其面对的违约责任是：借款方到期不偿还本合同项下任一期借款本金的，贷款人有权要求借款人限期清偿，并对所欠本金按借款利率加收50%的逾期利率计收罚息。如公司无法妥善解决，公司可能面临被要求限期清偿并支付相关罚息等情况。

“截至目前，公司生产经营正常。上述部分银行账户冻结，对公司的正常经营造成一定不利影响，公司正积极与对方进行沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解决上述银行账户被冻事项。”龙力生物表示。

据龙力生物官网信息显示，该公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品及木质素等高分子材料产品的生物质综合利用企业。

龙力生物三季报显示，公司前三季度营业收入为10.81亿元，同比增长76.66%；归属于上市公司股东净利润为1.16亿元，同比上涨19.76%；截至三季度末总资产为45.59亿元，同比增长7.87%，期末货币资金余额为9.36亿元，流动资产合计为15.7亿元。

值得注意的是，从11月28日起，龙力生物因拟筹划资产收购重大事项停牌至今。

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