上海银行3.388亿元转让上银基金20%股权-上银基金管理有限公司

理财会议阅读 111 2024-11-08 10:47:26

南方财经全媒体记者吴霜上海报道

近日，上海联合产权交易所显示，上海银行拟转让上银基金20%股权，转让价格3.388亿元，公示截止日期4月26日。目前，上银基金的两大股东为上海银行和中国机械工业集团，分别持股90%和10%。转让成功后，上海银行的持股比例将降至70%，但仍是第一大股东。

值得注意的是，近两年，中国机械工业集团也曾两度挂牌转让所持有的上银基金10%的股权，但仍未成功。2022年11月，中国机械工业集团有限公司拟以1.5亿元的价格转让上银基金10%股权；而在一年前，该集团曾尝试以更高价格转让，2021年12月拟以约1.66亿元的价格挂牌转让。

公开资料显示，上银基金成立于2013年，注册资本3亿元，上海银行投资金额为2.70亿元，持股比例90%，为其第一大股东。截至2022年6月底，上银基金管理资产规模1,328.12亿元，较上年末增长11.28%，其中非货币公募管理规模758.01亿元，较上年末增长13.10%；此外，上银基金总资产为19.81亿元，净资产为12.49亿元，报告期内实现净利润0.74亿元。

上银基金产品以债券型基金为主，权益类占比较小。上银基金官网显示，截至4月4日，旗下基金共有81只，其中，股票型2只，混合型30只，债券型32只，货币型8只，FOF基金6只，指数型基金2只。Wind数据显示，截至4月4日，上银基金发行产品的总规模为818.34亿元，其中，债券型基金的规模为548.68亿元。

上海联合产权交易所显示，根据中国证监会《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉有关问题的规定》的要求，意向受让方应为证券经营机构、证券投资咨询机构、信托资产管理机构或者其他金融资产管理机构。且需缴纳保证金1.0164亿元。

目前，共有16家银行系公募基金管理人。今年二月，苏州银行为第一大股东苏新基金正式成立，成为第16家银行系公募基金。其他还包括工银瑞信基金、农银汇理基金、中银基金、建信基金、交银施罗德基金、招商基金、兴业基金、浦银安盛基金、民生加银基金、中欧基金、中加基金、鑫元基金、上银基金、永赢基金、恒生前海基金。其中，城商行成立的基金公司共有5家。

一般而言，银行系基金公司的股东背景通常实力强大，客户资源优厚，销售渠道也很强，天然具有资管的优势。基金业协会数据显示，截至2022年4季度，非货币理财公募基金月均规模排名的前20中银行系有5家，包括招商基金、工银瑞信基金、中欧基金、交银施罗德基金、中银基金等。相比于非银公募基金机构，银行系公募基金公司以固收实力见长。这既源于银行优质丰富的固收资源，也与银行严格的风控体系密不可分。

但目前来看，城商行系公募基金相对管理规模较小，且以固收类产品为主，权益产品占比低。引入新股东，或将为基金公司带来一定资源或者业务协同优势，有利于基金公司的发展，扩大基金公司规模，增强投研能力。

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