万家量化睿选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.53%-基金004641

炒股干货阅读 30 2024-11-07 17:40:42

金融界基金07月19日讯万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家量化睿选灵活配置混合，代码004641）07月18日净值下跌1.53%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0045元，累计净值为1.0045元。

万家量化睿选灵活配置混合基金成立以来收益0.44%，今年以来收益20.23%，近一月收益4.66%，近一年收益4.29%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈旭，自2018年08月16日管理该基金，任职期内收益12.42%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有健康元（持仓比例2.60%）、内蒙一机（持仓比例2.50%）、广电运通（持仓比例2.38%）、绿地控股（持仓比例1.97%）、郑煤机（持仓比例1.89%）、平煤股份（持仓比例1.82%）、西部矿业（持仓比例1.81%）、徐工机械（持仓比例1.81%）、丽珠集团（持仓比例1.75%）、长信科技（持仓比例1.63%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

万家量化睿选采用量化多因子选股策略，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡，无重仓行业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，整体选股风格方面偏向中盘成长风格。短期市场的焦点即是中美贸易摩擦影响。随着G20会议召开，中美双方谈判的结果超出市场预期。从宏观经济情况来看，二季度的经济数据具有预期压力，但是从中美贸易预期改善角度来看，下行空间比较有限，而一旦经济数据为中性偏弱的预期落地，则市场应该迎来一轮有利的行情。即使贸易摩擦短期无法解决或者走向悲观，市场的悲观预期也已经在震荡市中消化。总体来看，三季度市场并不悲观。从指数增强的角度，震荡市是获取估值错杀的重要阶段，也是我们获取超额收益的最佳时机。三季度处于分红集中期，科创板已经开板，这些都是提升市场风险抵御能力的方面。经历过最后的震荡，尘埃落定后市场将回归正常风险偏好，那么估值错杀的个股将会均值回归，而我们获取超额收益的策略也将会有所表现。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0040元；本报告期基金份额净值增长率为-6.82%，业绩比较基准收益率为-10.74%。